استپ پرایس یا خرید پله ای

استپ پرایس یا خرید پله ای

استپ پرایس یا خرید پله ای
استپ پرایس یا خرید پله ای

استپ پرایس یا خرید پله ای (STEP PRICE) یکی ار مبحث های مهم در زمینه مدیریت سرمایه می باشد که تریدر های حرفه ای به خوبی از اهمیت آن در معاملات صحیح و سودآور با خبر هستند.استپ پرایس یا خرید پله ای به قدری مهم است که میتواند یک پوزیشن با ضرر را به یک پوزیشن سودده تبدیل کند.در ادامه به تعریف و توضیح این مبحث میپردازیم.

خرید پله ای چیست

هنگامی که یک ارز و یا سهام را در چند مرحله خریداری کنیم را در واقع خرید پله ای گفته میشود.در هر مرحله که خرید صورت میگیرد،قیمت های آن ارز یا سهام با یکدیگر تفاوت دارد و درواقع یک ارز را در زمان های مختلف چند بار خریده ایم.استپ پرایس زمانی استفاده میشد که تریدر ها از رشد یک ارز یا سهام به خوبی آگاهی دارند اما نمیدانند که در چه مدت زمانی این رشد شکل میگیرد.به عنوان مثال،ما میدانیم که قرار است بیت کوین از قیمت ۱۳۰۰۰ دلار به ۱۴۰۰۰ دلار برسد،اما نمیدانیم که این افزایش قیمت کی اتفاق خواهد افتاد.پس از روش خرید پله ای استفاده میکنیم و یک مرحله خرید را در قیمت ۱۳۰۰۰ دلار انجام میدهیم.قیمت در مرحله بعد ۱۳۱۰۰ هست و ما یک مرحله دیگر خرید میکنیم.در مرحله بعد قیمت را میبینیم که به ۱۲۸۰۰ رسیده است.خب در این مرحله نیز یک خرید میکنیم.به این شکل ترید همان خرید پله ای گفته میشود.

این روش استراتژی به ما کمک میکند که در یک مرحله از ترید،تمام سرمایه ای که برای آن ترید در نظر داریم را به یکباره وارد بازار نکنیم و بلعکس در چند مرحله آن سرمایه خود را تقسیم کرده و به تدریج وارد بازار شویم.خب همین جا متوجه میشویم که این روش ریسک معامله را بسیار پایین می آورد  وحتی سود یک معامله را هم بیشتر خواهد کرد.

فروش پله ای چیست

در مقابل روش خرید پله ای،استراتژی فروش پله ای نیز وجود دارد.هنگامی که ارز و سهام خود را خرید کردیم منتظر هستیم که به تارگت و هدف های فروش ما برسد.قاعدتا ما برای فروش ارز چند هدف را داریم.مثلا برای بیت کوین که خرید کرده ایم و میدانیم به ۱۴۰۰۰ دلار میرسد چند تارگت فروش روی اعداد ۱۳۶۰۰ و ۱۳۸۰۰ و ۱۴۰۰۰ داریم.حال اگر بر اساس تحلیل بیت کوین ما قیمت به نقطه اول ۱۳۶۰۰ برسد،ما مقداری از ارز خود را در این نقطه میفروشیم و مقدار دیگری را در نقطه ۱۳۸۰۰ و مقدار دیگری را در نقظه ۱۴۰۰۰ میفروشیم.با این کار ما فروش پله ای انجام داده ایم و ریسک کار را کم کرده ایم چرا که احتمال دارد قیمت کلا از همان نقطه اول و یا دوم ریزش کند و به نقطه سوم ما نرسد.در اینصورت ما بیش از نیمی از ارز خود را فروخته و با سود از مارکت خارج شده ایم.

اگر با خیال اینکه بخواهیم ارز را در سقف قیمتی خود بفروشیم و تارگتی معین نکنیم این احتمال را دارد که به سقف نرسد و کلا تغییر روند دهد و پوزیشن ما را وارد یک ضرر سنگین کند.

دلایل استفاده از استپ پرایس

همانطور که گفتیم بازار ارز مجازی و یا سهام یکنواخت نیستند و امکان ایجاد نوسان های ناگهانی در این مارکت ها وجود دارد.اگر ارزی صعودی باشد بلاخره بعد از رشد قیمت نزول را دارد و حتی بلعکس اگر ارزی نزولی است بلاخره تا جایی افت قیمت دارد و سپس رشد خواهد کرد.حال با تعریف استپ پرایس متوجه شده اید که این روش خرید و فروش چقدر بر روی ترید ما تاثیر گذار بوده است.

یک مثال دیگر میزنیم،ارزی را در قیمت ۲۰۰ دلاری خرید کرده ایم و پوزیشن ما باز هست.قیمت برخلاف تصور ما کاهش میابد و به ۱۵۰ دلار میرسد.خب ما یک مرحله در اینجا وارد میشویم و یک مقدار دیگر از همان ارز را در همین نقطه میخریم.از بدشانسی ما قیمت ارز باز هم کاهش پیدا میکند و به ۱۰۰ دلار میرسد.ما نگران نیستیم و یک مرحله دیگر وارد میشویم و روی این نقطه نیز خرید کرده ایم.درواقع تا به حال ما سه بار اقدام به خرید کرده ایم که میانگین خرید ما در این سه مرحله عدد ۱۶۶ شده است.درواقع میانگین ورود ما به این ارز تا به الان ۱۶۶ دلار بوده و ما را از ضرر تقریبا خارج کرده است.حال با رشد این ارز تا ۳۰۰ دلار،ما حدود ۱۳۴ دلار بوده در صورتی که اگر با کل حجم سرمایه خود روی عدد ۲۰۰ وارد شده بودیم سود حاصله ما ۱۰۰ دلار بوده است.بنابراین خرید پله ای ما نه تنها از ضرر بیشتر جلوگیری کرده بلکه سودی که به ما رسانده نیز بیشتر بوده است.

یک روش دیگر برای استفاده از استپ پرایس وجود دارد.ما میتوانیم ارز خود را در مرحله اول با مقدار بیشتری از سرمایه مثلا نصف سرمایه خود خرید کنیم.وبا یک چهارم از کل سرمایه خود در مرحله دوم و با یک چهارم دیگر سرمایه در مرحله سوم خرید کنیم.هنگامی که قیمت ارز به تارگت مورد نظر ما برسد و آن را بفروشیم،درواقع سود بیشتری نسبت به روش قبلی کرده ایم چرا که حجم سرمایه ما در خرید اول بیشتر از بقیه مراحل بوده است بنابراین سود بیشتر است.اما یک ریسک خطرناک دارد.اگر قیمت برخلاف روند حرکت کند ضرر بیشتری کرده ایم چرا که باز هم بیشتر سرمایه خود را در همان مرحله اول خرید کرده ایم و میانگین ورود ما بیشتر در کفه قیمتی مرحله اول قرار دارد و به مساوات تقسیم نشده است.

دلایل مخالف استفاده از استپ پرایس

بعضی از تریدر ها با این استراتژی موافق نیستند.آنها نیز نظر خود را دارند و میگویند که این روش باعث بزرگتر شدن ضرر در هر معامله میشود.این گروه از تریدر ها اغلب ترید های اسکالپ و کوتاه مدت انجام میدهند و به فکر سرمایه گذاری های بلند مدت نیستند.حق هم دارند زیرا اگر یک ارز را بخواهند خرید کنند و همان ساعت و یا همان روز بفروشند اگر در ضرر باشد با ضرر پوزیشن را میبندند چرا که میگویند قرار است قیمت افت کرده و ضرر بیشتری را متحمل شوند.

در کل به عقیده تیم بالین سیگنال،باز هم میشود دز زمان افت قیمت از این روش سود برد حتی برای کوتاه مدت.به عنوان مثال،ارزی را در قیمت ۱۰۰ دلار خریده اید و اکنون به ۱۵۰ دلار رسیده است.خب شما تا به الان ۵۰ دلار ضرر کرده اید و میخواهید پوزیشن خود را ببندید.دوراه پیش روی شما هست.یا اکنون پوزیشن را ببندین و با ۵۰ دلار ضرر از مارکت خارج شوید و یا روی همین نقطه قیمت یک مرحله دیگر با همان مقدار سرمایه اولیه خرید کنید.خب الان میانگین ورود شما در این پوزیشن عدد ۱۷۵ دلار هست و میتوانید آن را ببندید.بله بجای ۵۰ دلار شما ضرر خود را نصف کرده اید و با ۲۵ دلار ضرر خارج از مارکت شده اید.

استپ پرایس یا خرید پله ای
استپ پرایس یا خرید پله ای

هنگامی که خرید و فروش پله ای میکنید،شما دو احساس بزرگ خود را کنترل کرده اید.طمع و ترس از ضرر! بدون طمع کردن توانسته اید به صورت پله ای ارز را بفروشیم و در هر پله سودی کسب کنید و بدون ترسیدن از ضرر هم توانسته اید در هر ریزش یک مرحله خرید کنید و میانگین ورود خود را پایین تر آورده باشید.

تیم بالین سیگنال در ارائه سیگنال ارز مجازی خود،سعی بر خرید در کف سطح قیمتی و فروش در قله روند را دارد و در طول پوزیشن به کاربران خود نکته های لازم مبنی بر خرید و یا فروش پله ای را اعلام میکند.

, , , , , , , , , ,
Share:

ارسال یک پاسخ

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *